| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 605.00 | 264 850.00 | 47 755.00 | 312 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 242.00 | 14 280.00 | 962.00 | 15 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 997.00 | 279 130.00 | 48 867.00 | 327 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BT Marchandises | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 826.00 | 13 431.00 | 40 396.00 | 53 826.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 051.00 | 13 431.00 | 172 621.00 | 186 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 048.00 | 292 561.00 | 221 488.00 | 514 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 937.00 | 395 937.00 | | 395 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -439 800.00 | -556 859.00 | | -439 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 724.00 | 117 059.00 | | 86 724.00 |
DL TOTAL (I) | 192 961.00 | 106 237.00 | | 192 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 400.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 664.00 | 4 721.00 | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 310.00 | 8 989.00 | | 11 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 550.00 | 10 524.00 | | 8 550.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 25 922.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 527.00 | 87 554.00 | | 28 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 488.00 | 193 791.00 | | 221 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 098.00 | 1 098.00 | |
FG Production vendue services | 170 915.00 | 89 456.00 | 260 371.00 | 170 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 915.00 | 90 554.00 | 261 469.00 | 170 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 3.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 3.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 177.00 | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 469.00 | 338 003.00 | | 261 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 744.00 | 220 944.00 | | 174 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 724.00 | 117 059.00 | | 86 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 673.00 | | | 357 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 676.00 | 327 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 676.00 | 15 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 605.00 | | | 312 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 102.00 | 33 729.00 | 28 701.00 | 274 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 588.00 | 31 262.00 | | 233 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 514.00 | 2 467.00 | 28 701.00 | 40 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 693.00 | 2 737.00 | | 10 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 693.00 | 2 737.00 | | 10 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 693.00 | 2 737.00 | | 10 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 006.00 | 4 995.00 | 13 011.00 | 18 006.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 253.00 | 43 092.00 | 13 161.00 | 56 253.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |