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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 605.00 | 233 588.00 | 79 017.00 | 312 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 918.00 | 40 514.00 | 4 404.00 | 44 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 673.00 | 274 102.00 | 83 571.00 | 357 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BT Marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 727.00 | 10 693.00 | 51 034.00 | 61 727.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 913.00 | 10 693.00 | 110 220.00 | 120 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 587.00 | 284 796.00 | 193 791.00 | 478 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 937.00 | 395 937.00 | | 395 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -556 859.00 | -618 813.00 | | -556 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 059.00 | 61 954.00 | | 117 059.00 |
DL TOTAL (I) | 106 237.00 | -10 822.00 | | 106 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 462.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 999.00 | 159 578.00 | | 36 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 721.00 | 2 401.00 | | 4 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 13 385.00 | | 8 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 524.00 | 9 596.00 | | 10 524.00 |
EA Autres dettes | 25 922.00 | 55 760.00 | | 25 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 554.00 | 241 182.00 | | 87 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 791.00 | 230 360.00 | | 193 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 976.00 | 87 507.00 | | 52 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 883.00 | 7 900.00 | 12 783.00 | 4 883.00 |
FG Production vendue services | 216 343.00 | 106 080.00 | 322 423.00 | 216 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 226.00 | 113 980.00 | 335 206.00 | 221 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 1 600.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 1 600.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 1 101.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 533.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 67.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 003.00 | 347 745.00 | | 338 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 944.00 | 285 791.00 | | 220 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 059.00 | 61 954.00 | | 117 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 041.00 | | | 378 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 368.00 | 357 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 368.00 | 44 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 605.00 | | | 312 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 461.00 | 37 007.00 | 20 365.00 | 257 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 326.00 | 31 262.00 | | 202 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 135.00 | 5 745.00 | 20 365.00 | 55 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 247.00 | | 1 554.00 | 12 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 247.00 | | 1 554.00 | 12 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 247.00 | | 1 554.00 | 12 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 147.00 | 11 132.00 | 8 015.00 | 19 147.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 36 999.00 | 2 421.00 | 34 578.00 | 36 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 832.00 | 54 667.00 | 8 165.00 | 62 832.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 833.00 | 48 255.00 | 34 578.00 | 82 833.00 |