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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 605.00 | 171 064.00 | 141 541.00 | 312 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 582.00 | 52 995.00 | 22 587.00 | 75 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 337.00 | 224 059.00 | 164 278.00 | 388 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BT Marchandises | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 980.00 | 13 727.00 | 109 253.00 | 122 980.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 474.00 | 13 727.00 | 139 748.00 | 153 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 812.00 | 237 786.00 | 304 026.00 | 541 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 937.00 | 395 937.00 | | 395 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -608 296.00 | -573 286.00 | | -608 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 517.00 | -35 009.00 | | -10 517.00 |
DL TOTAL (I) | -72 776.00 | -62 259.00 | | -72 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 899.00 | 587.00 | | 4 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 039.00 | 278 844.00 | | 260 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 113.00 | 12 415.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 120.00 | 52 301.00 | | 53 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850.00 | 3 713.00 | | 4 850.00 |
EA Autres dettes | 51 780.00 | 39 433.00 | | 51 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 802.00 | 387 292.00 | | 376 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 026.00 | 340 033.00 | | 304 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 530.00 | 138 981.00 | | 158 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 550.00 | 3 000.00 | 20 550.00 | 17 550.00 |
FG Production vendue services | 201 916.00 | 70 970.00 | 272 886.00 | 201 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 466.00 | 73 970.00 | 293 436.00 | 219 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 370.00 | 1 137.00 | | 21 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 12 845.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | 5 623.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 18 468.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 192.00 | -17 331.00 | | 20 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 850.00 | 310 038.00 | | 329 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 367.00 | 345 047.00 | | 340 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 517.00 | -35 009.00 | | -10 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 108.00 | | 3 163.00 | 388 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 934.00 | 388 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 934.00 | 75 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 605.00 | | | 312 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 353.00 | | 3 163.00 | 75 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 080.00 | 46 137.00 | 2 158.00 | 180 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 802.00 | 31 262.00 | | 139 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 278.00 | 14 875.00 | 2 158.00 | 40 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 250.00 | 3 477.00 | | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | 3 477.00 | | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 250.00 | 3 477.00 | 15 000.00 | 25 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 477.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VI Groupe et associés | 260 039.00 | 41 767.00 | 218 272.00 | 260 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 312.00 | 118 918.00 | 17 394.00 | 136 312.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 689.00 | 156 417.00 | 218 272.00 | 374 689.00 |