| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 605.00 | 83 746.00 | 1 860.00 | 85 605.00 |
AH Fonds commercial | 366 093.00 | | 366 093.00 | 366 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 905.00 | 11 535.00 | 49 370.00 | 60 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 657.00 | 103 973.00 | 3 067 684.00 | 3 171 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 606.00 | 14 300.00 | 100 306.00 | 114 606.00 |
BZ Autres créances | 224 281.00 | | 224 281.00 | 224 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571 920.00 | | 1 571 920.00 | 1 571 920.00 |
CF Disponibilités | 327 940.00 | | 327 940.00 | 327 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 741.00 | 14 300.00 | 2 266 441.00 | 2 280 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 398.00 | 118 273.00 | 5 334 125.00 | 5 452 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
CU Autres participations | 2 602 061.00 | | 2 602 061.00 | 2 602 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 462 053.00 | 1 889 544.00 | | 2 462 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 523.00 | 722 509.00 | | 283 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 202.00 | 2 920 053.00 | | 3 055 202.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 874.00 | 55 145.00 | | 60 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 874.00 | 180 145.00 | | 185 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 757.00 | 245.00 | | 1 060 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 561.00 | 546 636.00 | | 644 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 268.00 | 145 412.00 | | 40 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 762.00 | 284 950.00 | | 327 762.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 049.00 | 996 443.00 | | 2 093 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 125.00 | 4 096 641.00 | | 5 334 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 987.00 | 996 443.00 | | 1 190 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 950.00 | | 823 950.00 | 823 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 950.00 | | 823 950.00 | 823 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 874.00 | |
GE Autres charges | | | 22 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 135.00 | 21 250.00 | | 38 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 404.00 | 11 367.00 | | 22 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 903.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | 903.00 | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 739.00 | -903.00 | | 13 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 143.00 | -94 300.00 | | -71 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 645.00 | 1 893 207.00 | | 1 423 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 122.00 | 1 170 698.00 | | 1 140 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 523.00 | 722 509.00 | | 283 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 465.00 | 21 124.00 | | 42 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 737.00 | | 1 665 043.00 | 2 163 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 654 160.00 | | 2 640 187.00 | 654 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 160.00 | 2 963.00 | 3 171 657.00 | 654 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 79 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 855.00 | | 369 843.00 | 81 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 857.00 | | 58 877.00 | 23 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 025.00 | | 1 236 323.00 | 2 058 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 171.00 | 45 526.00 | 724.00 | 59 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 625.00 | 37 120.00 | | 46 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 546.00 | 8 406.00 | 724.00 | 12 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 626.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 145.00 | 60 874.00 | 55 145.00 | 180 145.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 999.00 | 14 300.00 | 99 999.00 | 99 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 144.00 | 76 800.00 | 155 144.00 | 280 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 874.00 | 55 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 304.00 | 428 304.00 | | 428 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 531.00 | 148 531.00 | | 148 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 021.00 | 135 021.00 | | 135 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 364.00 | 2 441.00 | | 6 364.00 |
UX Autres créances clients | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 676.00 | 157 614.00 | 642 406.00 | 1 059 676.00 |
VI Groupe et associés | 216 257.00 | 216 257.00 | | 216 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 113.00 | | | 204 113.00 |
VP Divers | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 723.00 | 376 594.00 | 38 129.00 | 414 723.00 |
VW T.V.A. | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 049.00 | 1 190 987.00 | 642 406.00 | 2 093 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 245.00 | 23 757.00 | | 29 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 090.00 | 14 355.00 | | 32 090.00 |
ST Autres comptes | 177 356.00 | 153 893.00 | | 177 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 925.00 | 50 108.00 | | 43 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 137.00 | 95 184.00 | | 51 137.00 |
YT Sous‐traitance | 15 936.00 | 8 412.00 | | 15 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 740.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 395.00 | 9 461.00 | | 7 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 640.00 | 33 218.00 | | 36 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 540.00 | 158 640.00 | | 168 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 834.00 | 44 661.00 | | 47 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 307.00 | 233 508.00 | | 269 307.00 |