| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 222.00 | 100 468.00 | 2 755.00 | 103 222.00 |
AH Fonds commercial | 366 093.00 | | 366 093.00 | 366 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 016.00 | 23 286.00 | 37 730.00 | 61 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 647.00 | | 271 647.00 | 271 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 589.00 | 132 446.00 | 3 300 143.00 | 3 432 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
BZ Autres créances | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 772.00 | | 308 772.00 | 308 772.00 |
CF Disponibilités | 1 705 156.00 | | 1 705 156.00 | 1 705 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 841.00 | | 2 131 841.00 | 2 131 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 430.00 | 132 446.00 | 5 431 984.00 | 5 564 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 647.00 | | | 271 647.00 |
CU Autres participations | 2 602 061.00 | | 2 602 061.00 | 2 602 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 745 576.00 | 2 462 053.00 | | 2 745 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 306.00 | 283 523.00 | | 369 306.00 |
DK Provisions réglementées | 4 851.00 | 1 626.00 | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 733.00 | 3 055 202.00 | | 3 427 733.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 377.00 | 60 874.00 | | 10 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 377.00 | 185 874.00 | | 135 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 397.00 | 1 060 757.00 | | 944 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 931.00 | 644 561.00 | | 589 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | 40 268.00 | | 71 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 944.00 | 327 762.00 | | 125 944.00 |
EA Autres dettes | 136 847.00 | 19 200.00 | | 136 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 874.00 | 2 093 049.00 | | 1 868 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 984.00 | 5 334 125.00 | | 5 431 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 117.00 | 1 190 987.00 | | 1 100 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 795.00 | | 746 795.00 | 746 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 795.00 | | 746 795.00 | 746 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 377.00 | |
GE Autres charges | | | 15 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 166.00 | 38 135.00 | | 18 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 019.00 | 22 404.00 | | 15 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | 2 411.00 | | 2 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | 18 611.00 | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 051.00 | 1 008.00 | | 71 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 225.00 | 1 626.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 276.00 | 4 873.00 | | 74 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 695.00 | 13 739.00 | | -71 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 507.00 | -71 143.00 | | -2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 987.00 | 1 423 645.00 | | 1 254 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 681.00 | 1 140 122.00 | | 885 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 306.00 | 283 523.00 | | 369 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 641.00 | 42 465.00 | | 13 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 657.00 | | 292 956.00 | 3 171 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 024.00 | | 2 882 072.00 | 32 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 024.00 | | 3 432 589.00 | 32 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 699.00 | | 17 617.00 | 451 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 771.00 | | 1 430.00 | 79 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 187.00 | | 273 909.00 | 2 640 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 973.00 | 28 473.00 | | 103 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 746.00 | 16 722.00 | | 83 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | 11 751.00 | | 20 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 626.00 | 3 225.00 | | 1 626.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 874.00 | 10 377.00 | 60 874.00 | 185 874.00 |
6T Sur comptes clients | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 800.00 | 13 602.00 | 75 174.00 | 201 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 377.00 | 75 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 532.00 | 589 532.00 | | 589 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 647.00 | 271 647.00 | | 271 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 397.00 | 175 640.00 | 672 735.00 | 944 397.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 243.00 | | | 164 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VP Divers | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 452.00 | 386 088.00 | 8 364.00 | 394 452.00 |
VW T.V.A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 874.00 | 1 100 117.00 | 672 735.00 | 1 868 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |