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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 567.00 | 131 759.00 | 5 808.00 | 137 567.00 |
AH Fonds commercial | 366 093.00 | | 366 093.00 | 366 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 177.00 | 23 541.00 | 2 636.00 | 26 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 349.00 | 86 111.00 | 11 238.00 | 97 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 592.00 | | 932 592.00 | 932 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 455.00 | 241 411.00 | 3 929 044.00 | 4 170 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BZ Autres créances | 4 187 733.00 | | 4 187 733.00 | 4 187 733.00 |
CF Disponibilités | 495 561.00 | | 495 561.00 | 495 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 537.00 | | 4 731 537.00 | 4 731 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 992.00 | 241 411.00 | 8 660 581.00 | 8 901 992.00 |
CU Autres participations | 2 602 061.00 | | 2 602 061.00 | 2 602 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 4 544 167.00 | | | 4 544 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 331.00 | | | 726 331.00 |
DK Provisions réglementées | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 624.00 | | | 5 594 624.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 304.00 | | | 2 548 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 905.00 | | | 144 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 978.00 | | | 143 978.00 |
EA Autres dettes | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 338.00 | | | 2 951 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 660 581.00 | | | 8 660 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 134.00 | | | 1 036 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 575.00 | | 770 575.00 | 770 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 575.00 | | 770 575.00 | 770 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 619.00 | |
GE Autres charges | | | 17 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 498.00 | | | 1 573 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 167.00 | | | 847 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 331.00 | | | 726 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 761.00 | | 2 635.00 | 4 291 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 941.00 | | 3 543 269.00 | 123 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 941.00 | | 4 170 455.00 | 123 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 661.00 | | | 503 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 086.00 | | 2 439.00 | 121 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667 014.00 | | 196.00 | 3 667 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 991.00 | 33 420.00 | | 207 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 148.00 | 11 612.00 | | 120 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 843.00 | 21 809.00 | | 87 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 933.00 | 22 619.00 | 47 933.00 | 139 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 933.00 | 22 619.00 | 47 933.00 | 139 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 619.00 | 21 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 592.00 | | 932 592.00 | 932 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
UX Autres créances clients | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VC Groupe et associés | 4 031 597.00 | 4 031 597.00 | | 4 031 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 304.00 | 633 100.00 | 1 915 204.00 | 2 548 304.00 |
VI Groupe et associés | 144 905.00 | 144 905.00 | | 144 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 879.00 | | | 211 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 696.00 | 137 696.00 | | 137 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169 022.00 | 4 227 815.00 | 941 207.00 | 5 169 022.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 338.00 | 1 036 134.00 | 1 915 204.00 | 2 951 338.00 |