| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 393.00 | 110 245.00 | 18 148.00 | 128 393.00 |
AH Fonds commercial | 366 093.00 | | 366 093.00 | 366 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 062.00 | 11 891.00 | 13 171.00 | 25 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 277.00 | 50 375.00 | 28 902.00 | 79 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 998 243.00 | | 1 998 243.00 | 1 998 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 042.00 | 172 511.00 | 5 046 531.00 | 5 219 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 807.00 | | 138 807.00 | 138 807.00 |
BZ Autres créances | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 345.00 | | 322 345.00 | 322 345.00 |
CF Disponibilités | 305 066.00 | | 305 066.00 | 305 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 658.00 | | 858 658.00 | 858 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 700.00 | 172 511.00 | 5 905 189.00 | 6 077 700.00 |
CU Autres participations | 2 602 061.00 | | 2 602 061.00 | 2 602 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 508 502.00 | | | 3 508 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 674.00 | | | 264 674.00 |
DK Provisions réglementées | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 478.00 | | | 4 092 478.00 |
DP Provisions pour risques | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 774.00 | | | 156 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 760.00 | | | 631 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 789.00 | | | 733 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 307.00 | | | 198 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 937.00 | | | 1 655 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 189.00 | | | 5 905 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 492.00 | | | 1 162 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 289.00 | | 982 289.00 | 982 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 289.00 | | 982 289.00 | 982 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 821.00 | |
GE Autres charges | | | 12 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 685.00 | | | -13 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 700.00 | | | 1 293 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 026.00 | | | 1 029 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 674.00 | | | 264 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 583.00 | | 1 669 922.00 | 3 421 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 091 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 150.00 | | 14 337.00 | 480 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 510.00 | | 33 322.00 | 82 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 923.00 | | 1 622 264.00 | 2 858 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 582.00 | 25 039.00 | 110.00 | 147 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 832.00 | 6 413.00 | | 103 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 750.00 | 18 626.00 | 110.00 | 43 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 798.00 | 31 774.00 | 13 798.00 | 138 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 798.00 | 31 774.00 | 13 798.00 | 138 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 821.00 | 13 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 390.00 | 733 390.00 | | 733 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 998 243.00 | | 1 998 243.00 | 1 998 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
UX Autres créances clients | 138 807.00 | 138 807.00 | | 138 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 760.00 | 181 875.00 | 449 885.00 | 631 760.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 376.00 | | | 192 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 900.00 | 223 237.00 | 2 006 662.00 | 2 229 900.00 |
VW T.V.A. | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 377.00 | 1 162 492.00 | 449 885.00 | 1 612 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |