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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 567.00 | 137 567.00 | | 137 567.00 |
AH Fonds commercial | 366 093.00 | | 366 093.00 | 366 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 177.00 | 26 170.00 | 7.00 | 26 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 551.00 | 94 477.00 | 3 074.00 | 97 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 235 180.00 | | 4 235 180.00 | 4 235 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 473 408.00 | 258 214.00 | 7 215 194.00 | 7 473 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 260.00 | | 178 260.00 | 178 260.00 |
BZ Autres créances | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CF Disponibilités | 727 781.00 | | 727 781.00 | 727 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 263.00 | | 994 263.00 | 994 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 671.00 | 258 214.00 | 8 209 457.00 | 8 467 671.00 |
CU Autres participations | 2 602 061.00 | | 2 602 061.00 | 2 602 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 4 920 498.00 | | | 4 920 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 567.00 | | | 178 567.00 |
DK Provisions réglementées | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 191.00 | | | 5 423 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 450.00 | | | 1 929 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 369.00 | | | 488 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 065.00 | | | 244 065.00 |
EA Autres dettes | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 679.00 | | | 2 757 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 457.00 | | | 8 209 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 590.00 | | | 1 445 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 405.00 | | 893 405.00 | 893 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 405.00 | | 893 405.00 | 893 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 587.00 | |
GE Autres charges | | | 19 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 776.00 | | | 1 213 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 208.00 | | | 1 035 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 567.00 | | | 178 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 454.00 | | 3 302 954.00 | 4 170 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 846 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 473 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 661.00 | | | 503 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 526.00 | | 202.00 | 123 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543 268.00 | | 3 302 752.00 | 3 543 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 411.00 | 16 803.00 | | 241 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 759.00 | 5 808.00 | | 131 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 652.00 | 10 995.00 | | 109 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 619.00 | 28 587.00 | 114 619.00 | 114 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 619.00 | 28 587.00 | 114 619.00 | 114 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 587.00 | 22 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 784.00 | 482 784.00 | | 482 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 696.00 | 95 696.00 | | 95 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 235 180.00 | | 4 235 180.00 | 4 235 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 178 260.00 | 178 260.00 | | 178 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VC Groupe et associés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 450.00 | 617 361.00 | 1 312 089.00 | 1 929 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 190.00 | | | 613 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 607.00 | 257 648.00 | 4 243 958.00 | 4 501 607.00 |
VW T.V.A. | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 679.00 | 1 445 590.00 | 1 312 089.00 | 2 757 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |