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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 196.00 | 29 911.00 | 26 285.00 | 56 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 737.00 | 29 911.00 | 26 826.00 | 56 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 604.00 | | 87 604.00 | 87 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 340.00 | 29 911.00 | 114 429.00 | 144 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 306.00 | 27 848.00 | | 37 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | 9 457.00 | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 51 468.00 | 45 556.00 | | 51 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 986.00 | 18 000.00 | | 13 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 12 689.00 | | 1 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 086.00 | 6 792.00 | | 10 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 696.00 | 28 683.00 | | 36 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 962.00 | 66 164.00 | | 62 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 429.00 | 111 720.00 | | 114 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 786.00 | 35 475.00 | | 51 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 912.00 | | 174 912.00 | 174 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 912.00 | | 174 912.00 | 174 912.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 1 035.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 1 035.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -1 035.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 1 579.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 924.00 | 131 935.00 | | 174 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 012.00 | 122 478.00 | | 169 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912.00 | 9 457.00 | | 5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 229.00 | | 508.00 | 56 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 688.00 | | 508.00 | 55 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 983.00 | 9 928.00 | | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 983.00 | 9 928.00 | | 19 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 986.00 | 4 453.00 | 9 532.00 | 13 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
VW T.V.A. | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 412.00 | 51 236.00 | 11 176.00 | 62 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 1 370.00 | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | 5 180.00 | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 32 189.00 | 18 650.00 | | 32 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 730.00 | 11 380.00 | | 10 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 167.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | 2 537.00 | | 1 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 982.00 | 26 379.00 | | 34 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 398.00 | 9 836.00 | | 16 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 987.00 | 35 210.00 | | 64 987.00 |