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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 767.00 | 34 795.00 | 50 971.00 | 85 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 767.00 | 34 795.00 | 50 971.00 | 85 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 061.00 | | 89 061.00 | 89 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 827.00 | 34 795.00 | 140 032.00 | 174 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 339.00 | 43 218.00 | | 50 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 262.00 | 7 122.00 | | 8 262.00 |
DL TOTAL (I) | 66 851.00 | 58 589.00 | | 66 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 9 532.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 575.00 | 86.00 | | 10 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 16 261.00 | | 8 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 474.00 | 36 574.00 | | 39 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 181.00 | 62 453.00 | | 73 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 032.00 | 121 043.00 | | 140 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 096.00 | 57 453.00 | | 66 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 282.00 | 2 500.00 | 289 782.00 | 287 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 282.00 | 2 500.00 | 289 782.00 | 287 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 839.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 839.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 945.00 | -839.00 | | 3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 920.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 803.00 | 227 109.00 | | 297 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 541.00 | 219 987.00 | | 289 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 262.00 | 7 122.00 | | 8 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 744.00 | 6 334.00 | | 9 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 187.00 | | 41 079.00 | 57 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 499.00 | 85 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 955.00 | 85 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 643.00 | | 41 079.00 | 56 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 852.00 | 6 408.00 | 11 465.00 | 39 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 852.00 | 6 408.00 | 11 465.00 | 39 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UX Autres créances clients | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 7 915.00 | 7 085.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 181.00 | 66 096.00 | 7 085.00 | 73 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 1 157.00 | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 334.00 | 4 984.00 | | 8 334.00 |
ST Autres comptes | 67 976.00 | 46 140.00 | | 67 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 060.00 | 21 539.00 | | 6 060.00 |
YT Sous‐traitance | 18 786.00 | 22 491.00 | | 18 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 1 134.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | 2 291.00 | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 456.00 | 44 833.00 | | 57 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 563.00 | 22 431.00 | | 26 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 157.00 | 95 153.00 | | 101 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |