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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 643.00 | 39 852.00 | 16 791.00 | 56 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 187.00 | 39 852.00 | 17 334.00 | 57 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
BZ Autres créances | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CF Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 708.00 | | 103 708.00 | 103 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 895.00 | 39 852.00 | 121 043.00 | 160 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 544.00 | | | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 218.00 | 37 306.00 | | 43 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 122.00 | 5 912.00 | | 7 122.00 |
DL TOTAL (I) | 58 589.00 | 51 468.00 | | 58 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 532.00 | 13 986.00 | | 9 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 1 644.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 10 086.00 | | 16 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 574.00 | 36 696.00 | | 36 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 453.00 | 62 962.00 | | 62 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 043.00 | 114 429.00 | | 121 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 453.00 | 51 786.00 | | 57 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 164.00 | | 224 164.00 | 224 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 164.00 | | 224 164.00 | 224 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 923.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 923.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -923.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 891.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 109.00 | 174 924.00 | | 227 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 987.00 | 169 012.00 | | 219 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 122.00 | 5 912.00 | | 7 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 737.00 | | 450.00 | 56 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 196.00 | | 447.00 | 56 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 3.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 911.00 | 9 941.00 | | 29 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 911.00 | 9 941.00 | | 29 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 532.00 | 4 532.00 | 5 000.00 | 9 532.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
VW T.V.A. | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 453.00 | 57 453.00 | 5 000.00 | 62 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 542.00 | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 984.00 | 4 311.00 | | 4 984.00 |
ST Autres comptes | 46 140.00 | 32 189.00 | | 46 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 539.00 | 10 730.00 | | 21 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 22 491.00 | 17 757.00 | | 22 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | 1 147.00 | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | 1 689.00 | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 833.00 | 34 982.00 | | 44 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 431.00 | 16 398.00 | | 22 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 153.00 | 64 987.00 | | 95 153.00 |