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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 999.00 | 49 567.00 | 63 432.00 | 112 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 999.00 | 49 567.00 | 63 432.00 | 112 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 845.00 | | 128 845.00 | 128 845.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 786.00 | | 151 786.00 | 151 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 785.00 | 49 567.00 | 215 218.00 | 264 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 912.00 | 41 026.00 | | 44 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564.00 | 3 886.00 | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 76 226.00 | 75 662.00 | | 76 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 952.00 | 34 309.00 | | 26 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 801.00 | 1 581.00 | | 19 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 766.00 | 6 381.00 | | 24 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 473.00 | 32 206.00 | | 67 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 992.00 | 74 478.00 | | 138 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 218.00 | 150 140.00 | | 215 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 992.00 | 51 508.00 | | 138 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 565.00 | | 299 565.00 | 299 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 565.00 | | 299 565.00 | 299 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 960.00 | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 205.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 1 165.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | -1 165.00 | | -2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 986.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 852.00 | 316 857.00 | | 303 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 289.00 | 312 971.00 | | 303 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564.00 | 3 886.00 | | 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 353.00 | 21 210.00 | | 9 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 992.00 | | 24 393.00 | 89 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 112 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 112 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 992.00 | | 24 393.00 | 89 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 249.00 | 19 192.00 | 874.00 | 31 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 249.00 | 19 192.00 | 874.00 | 31 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
UX Autres créances clients | 128 845.00 | 128 845.00 | | 128 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VI Groupe et associés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 936.00 | 150 936.00 | | 150 936.00 |
VW T.V.A. | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 992.00 | 138 992.00 | | 138 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 1 733.00 | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 540.00 | 16 650.00 | | 16 540.00 |
ST Autres comptes | 72 514.00 | 78 331.00 | | 72 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 731.00 | 6 336.00 | | 8 731.00 |
YT Sous‐traitance | 6 423.00 | 3 500.00 | | 6 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 943.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | 2 676.00 | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 913.00 | 60 971.00 | | 59 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 542.00 | 23 376.00 | | 20 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 207.00 | 105 067.00 | | 104 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |