| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 992.00 | 31 249.00 | 58 743.00 | 89 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 992.00 | 31 249.00 | 58 743.00 | 89 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 435.00 | | 80 435.00 | 80 435.00 |
BZ Autres créances | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 389.00 | 31 249.00 | 150 140.00 | 181 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 026.00 | 58 601.00 | | 41 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 886.00 | 4 925.00 | | 3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 75 662.00 | 71 776.00 | | 75 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 309.00 | 20 576.00 | | 34 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 6 529.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 8 812.00 | | 6 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 206.00 | 33 551.00 | | 32 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 478.00 | 69 469.00 | | 74 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 140.00 | 141 245.00 | | 150 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 508.00 | 62 076.00 | | 51 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 857.00 | 10 500.00 | 315 357.00 | 304 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 857.00 | 10 500.00 | 315 357.00 | 304 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 2 305.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 563.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 2 868.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -2 868.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 788.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 857.00 | 329 543.00 | | 316 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 971.00 | 324 619.00 | | 312 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 886.00 | 4 925.00 | | 3 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 210.00 | 11 042.00 | | 21 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 385.00 | | 30 332.00 | 80 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 725.00 | 89 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 725.00 | 89 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 385.00 | | 30 332.00 | 80 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 582.00 | 12 187.00 | 20 520.00 | 39 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 582.00 | 12 187.00 | 20 520.00 | 39 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 946.00 | 7 976.00 | 22 970.00 | 30 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
VW T.V.A. | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 478.00 | 51 508.00 | 22 970.00 | 74 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 1 582.00 | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 650.00 | 14 412.00 | | 16 650.00 |
ST Autres comptes | 78 331.00 | 72 496.00 | | 78 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 336.00 | 8 726.00 | | 6 336.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | 1 170.00 | | 3 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 317.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 676.00 | 1 899.00 | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 971.00 | 65 909.00 | | 60 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 376.00 | 20 710.00 | | 23 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 067.00 | 96 804.00 | | 105 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |