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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 338.00 | 27 519.00 | 1 819.00 | 29 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 624.00 | 45 453.00 | 32 172.00 | 77 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 201.00 | 72 971.00 | 73 229.00 | 146 201.00 |
BN En cours de production de biens | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 526.00 | 200.00 | 276 326.00 | 276 526.00 |
BZ Autres créances | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
CF Disponibilités | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 656.00 | 200.00 | 387 456.00 | 387 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 856.00 | 73 171.00 | 460 685.00 | 533 856.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 197.00 | 179 197.00 | | 179 197.00 |
DH Report à nouveau | -99 713.00 | -77 587.00 | | -99 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 436.00 | -22 126.00 | | 133 436.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 350.00 | | |
DL TOTAL (I) | 223 921.00 | 91 834.00 | | 223 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 515.00 | 32 116.00 | | 25 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 859.00 | 5 982.00 | | 8 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 293.00 | 59 166.00 | | 60 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 049.00 | 72 682.00 | | 122 049.00 |
EA Autres dettes | 20 048.00 | 35 788.00 | | 20 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 765.00 | 205 732.00 | | 236 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 685.00 | 297 566.00 | | 460 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 735 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 055.00 | |
FM Production stockée | | | 9 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 3 221.00 | | 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 350.00 | 3 992.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | 7 212.00 | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 730.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 730.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | 6 482.00 | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 615.00 | 714 294.00 | | 1 017 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 179.00 | 736 420.00 | | 884 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 436.00 | -22 126.00 | | 133 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 177.00 | | | 131 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 099.00 | 7 810.00 | 16 938.00 | 82 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 866.00 | 1 840.00 | 3 187.00 | 28 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 233.00 | 5 970.00 | 13 751.00 | 53 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 385.00 | 13 161.00 | 12 224.00 | 25 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 154.00 | 331 299.00 | 7 855.00 | 339 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 765.00 | 224 540.00 | 12 224.00 | 236 765.00 |