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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 110.00 | 60 978.00 | 37 132.00 | 98 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 866.00 | 90 316.00 | 62 549.00 | 152 866.00 |
BN En cours de production de biens | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 024.00 | 200.00 | 152 824.00 | 153 024.00 |
BZ Autres créances | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CF Disponibilités | 84 313.00 | | 84 313.00 | 84 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 611.00 | 200.00 | 312 411.00 | 312 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 477.00 | 90 516.00 | 374 961.00 | 465 477.00 |
CU Autres participations | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 493.00 | 179 197.00 | | 183 493.00 |
DH Report à nouveau | | -6 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 959.00 | 40 572.00 | | -21 959.00 |
DL TOTAL (I) | 172 534.00 | 224 493.00 | | 172 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661.00 | 12 334.00 | | 6 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 639.00 | 19 919.00 | | 18 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 758.00 | 71 421.00 | | 94 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 664.00 | 97 212.00 | | 78 664.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | 20 648.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 427.00 | 221 534.00 | | 202 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 961.00 | 446 026.00 | | 374 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425.00 | 216 108.00 | | 5 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 109.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 727 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 170.00 | |
FM Production stockée | | | -9 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 69.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 69.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 528.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 528.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -459.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 398.00 | 900 462.00 | | 1 008 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 357.00 | 859 890.00 | | 1 030 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 959.00 | 40 572.00 | | -21 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 993.00 | | | 93 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 541.00 | 8 775.00 | | 81 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 203.00 | 8 775.00 | | 52 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 153 024.00 | 153 024.00 | | 153 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VP Divers | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 064.00 | 213 209.00 | 7 855.00 | 221 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 427.00 | 202 427.00 | | 202 427.00 |