| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 448.00 | 112 121.00 | 42 327.00 | 154 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 104.00 | 141 459.00 | 50 645.00 | 192 104.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 796.00 | | 222 796.00 | 222 796.00 |
BZ Autres créances | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CF Disponibilités | 161 812.00 | | 161 812.00 | 161 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 360.00 | | 418 360.00 | 418 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 464.00 | 141 459.00 | 469 005.00 | 610 464.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 651.00 | 147 428.00 | | 156 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 031.00 | 9 223.00 | | 11 031.00 |
DL TOTAL (I) | 178 682.00 | 167 651.00 | | 178 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 906.00 | 41 846.00 | | 53 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 113.00 | 5 159.00 | | 14 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 201.00 | 72 241.00 | | 61 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 103.00 | 140 427.00 | | 161 103.00 |
EA Autres dettes | | 4 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 323.00 | 264 017.00 | | 290 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 005.00 | 431 668.00 | | 469 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 852.00 | 30 293.00 | | 37 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 248.00 | | 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 594.00 | | 3 685.00 | 188 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 8 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 192 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 859.00 | | 3 589.00 | 150 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397.00 | | 96.00 | 8 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 246.00 | 16 213.00 | | 125 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 908.00 | 16 213.00 | | 95 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 103.00 | 161 103.00 | | 161 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 222 796.00 | 222 796.00 | | 222 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 699.00 | 15 847.00 | 37 852.00 | 53 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VP Divers | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 228.00 | 256 548.00 | 7 680.00 | 264 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 323.00 | 252 471.00 | 37 852.00 | 290 323.00 |