| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 859.00 | 95 908.00 | 54 952.00 | 150 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 594.00 | 125 246.00 | 63 349.00 | 188 594.00 |
BN En cours de production de biens | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 384.00 | | 206 384.00 | 206 384.00 |
BZ Autres créances | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 319.00 | | 368 319.00 | 368 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 914.00 | 125 246.00 | 431 668.00 | 556 914.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 428.00 | 131 534.00 | | 147 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 223.00 | 15 894.00 | | 9 223.00 |
DL TOTAL (I) | 167 651.00 | 158 428.00 | | 167 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 846.00 | 48 301.00 | | 41 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | 17 844.00 | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 241.00 | 80 255.00 | | 72 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 427.00 | 107 934.00 | | 140 427.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 30 645.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 017.00 | 284 978.00 | | 264 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 668.00 | 443 406.00 | | 431 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 724.00 | 249 730.00 | | 233 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 762 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 329.00 | |
FM Production stockée | | | -11 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 803.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | 410.00 | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 837.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 821.00 | -427.00 | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 907.00 | 934 428.00 | | 823 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 684.00 | 918 534.00 | | 814 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 223.00 | 15 894.00 | | 9 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 264.00 | | 2 330.00 | 186 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 529.00 | | 2 330.00 | 148 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 442.00 | 17 803.00 | | 107 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 104.00 | 17 803.00 | | 78 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 159.00 | 3 959.00 | 1 200.00 | 5 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 206 384.00 | 206 384.00 | | 206 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 598.00 | 12 506.00 | 29 093.00 | 41 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 696.00 | 239 841.00 | 7 855.00 | 247 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 017.00 | 233 724.00 | 30 293.00 | 264 017.00 |