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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 529.00 | 78 104.00 | 70 425.00 | 148 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 264.00 | 107 442.00 | 78 822.00 | 186 264.00 |
BN En cours de production de biens | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 616.00 | 200.00 | 202 416.00 | 202 616.00 |
BZ Autres créances | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CF Disponibilités | 94 979.00 | | 94 979.00 | 94 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 784.00 | 200.00 | 364 584.00 | 364 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 049.00 | 107 642.00 | 443 406.00 | 551 049.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 534.00 | 183 493.00 | | 131 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 894.00 | -21 959.00 | | 15 894.00 |
DL TOTAL (I) | 158 428.00 | 172 534.00 | | 158 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 301.00 | 6 661.00 | | 48 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 844.00 | 18 639.00 | | 17 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 255.00 | 94 758.00 | | 80 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 934.00 | 78 664.00 | | 107 934.00 |
EA Autres dettes | 30 645.00 | 3 705.00 | | 30 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 978.00 | 202 427.00 | | 284 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 406.00 | 374 961.00 | | 443 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 730.00 | 202 427.00 | | 249 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 148 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 782 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 208.00 | |
FM Production stockée | | | 2 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 911.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 911.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 553.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 553.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 358.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 428.00 | 1 008 398.00 | | 934 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 534.00 | 1 030 357.00 | | 918 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 894.00 | -21 959.00 | | 15 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 866.00 | | 54 056.00 | 152 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 8 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 657.00 | 186 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 657.00 | 148 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 359.00 | | 53 828.00 | 100 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 169.00 | | 228.00 | 23 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 316.00 | 17 126.00 | | 90 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 978.00 | 17 126.00 | | 60 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 202 616.00 | 202 616.00 | | 202 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 039.00 | 12 791.00 | 35 249.00 | 48 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 176.00 | 252 321.00 | 7 855.00 | 260 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 978.00 | 249 730.00 | 35 249.00 | 284 978.00 |