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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 222 000.00 | 212 403.00 | 1 009 597.00 | 1 222 000.00 |
AP Constructions | 15 595.00 | 13 593.00 | 2 002.00 | 15 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 769.00 | 22 730.00 | 2 038.00 | 24 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 221.00 | 250 802.00 | 1 021 419.00 | 1 272 221.00 |
BT Marchandises | 107 196.00 | | 107 196.00 | 107 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BZ Autres créances | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 022.00 | | 174 022.00 | 174 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 243.00 | 250 802.00 | 1 195 441.00 | 1 446 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 070.00 | 292 765.00 | | 373 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 842.00 | 80 305.00 | | -132 842.00 |
DL TOTAL (I) | 350 229.00 | 483 070.00 | | 350 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 356.00 | 750 088.00 | | 686 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 654.00 | 83 124.00 | | 83 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 349.00 | 91 743.00 | | 59 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 663.00 | 13 462.00 | | 15 663.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 213.00 | 938 608.00 | | 845 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 441.00 | 1 421 679.00 | | 1 195 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 505.00 | 257 284.00 | | 234 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 146.00 | | 3 105.00 | 1 274 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 1 272 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 41 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 967.00 | | | 1 222 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 297.00 | | 2 205.00 | 44 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | 900.00 | 6 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 205.00 | 72 497.00 | 306 074.00 | 683 205.00 |
VI Groupe et associés | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
VP Divers | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 528.00 | 59 766.00 | 762.00 | 60 528.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 213.00 | 234 505.00 | 306 074.00 | 845 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 159.00 | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 753.00 | 10 535.00 | | 10 753.00 |
ST Autres comptes | 26 530.00 | 26 629.00 | | 26 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 287.00 | 9 090.00 | | 9 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 530.00 | 3 887.00 | | 3 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | 82.00 | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | 241.00 | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 974.00 | 60 785.00 | | 59 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 809.00 | 52 237.00 | | 48 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 100.00 | 50 140.00 | | 50 100.00 |