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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 222 000.00 | 212 403.00 | 1 009 597.00 | 1 222 000.00 |
AP Constructions | 15 595.00 | 14 034.00 | 1 561.00 | 15 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 107.00 | 25 018.00 | 4 089.00 | 29 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 560.00 | 253 531.00 | 1 023 030.00 | 1 276 560.00 |
BT Marchandises | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BZ Autres créances | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CF Disponibilités | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 118.00 | | 186 118.00 | 186 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 679.00 | 253 531.00 | 1 209 148.00 | 1 462 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 229.00 | 373 070.00 | | 240 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 024.00 | -132 842.00 | | 88 024.00 |
DL TOTAL (I) | 438 253.00 | 350 229.00 | | 438 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 219.00 | 686 356.00 | | 611 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 573.00 | 83 654.00 | | 70 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 356.00 | 59 349.00 | | 73 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 557.00 | 15 663.00 | | 15 557.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 895.00 | 845 213.00 | | 770 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 148.00 | 1 195 441.00 | | 1 209 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 258.00 | 234 505.00 | | 234 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 580.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 221.00 | | 4 339.00 | 1 272 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 967.00 | | | 1 222 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 472.00 | | 4 339.00 | 41 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 399.00 | 2 729.00 | | 38 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 432.00 | 2 729.00 | | 37 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 212 403.00 | | | 212 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 403.00 | | | 212 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 403.00 | | | 212 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 708.00 | 74 071.00 | 312 720.00 | 610 708.00 |
VI Groupe et associés | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VP Divers | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 925.00 | 39 163.00 | 762.00 | 39 925.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 895.00 | 234 258.00 | 312 720.00 | 770 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 804.00 | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 193.00 | 10 753.00 | | 11 193.00 |
ST Autres comptes | 28 367.00 | 26 530.00 | | 28 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 005.00 | 9 287.00 | | 9 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 543.00 | 3 530.00 | | 3 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 499.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | 1 303.00 | | 1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 848.00 | 59 974.00 | | 61 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 554.00 | 48 809.00 | | 50 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 108.00 | 50 100.00 | | 52 108.00 |