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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
BZ Autres créances | 1 108 893.00 | | 1 108 893.00 | 1 108 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
CF Disponibilités | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 214 120.00 | | 1 214 120.00 | 1 214 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 140.00 | | 1 221 140.00 | 1 221 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 111.00 | 427 330.00 | | 494 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 793.00 | 66 781.00 | | 60 793.00 |
DL TOTAL (I) | 664 905.00 | 604 111.00 | | 664 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 692.00 | 383 635.00 | | 313 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 941.00 | 67 224.00 | | 68 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 538.00 | 95 073.00 | | 167 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 065.00 | 23 729.00 | | 6 065.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 236.00 | 569 852.00 | | 556 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 140.00 | 1 173 964.00 | | 1 221 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 319.00 | 265 219.00 | | 332 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 747.00 | | 858.00 | 1 279 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273 585.00 | 7 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 222 967.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 856.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 967.00 | | | 1 222 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 998.00 | | 858.00 | 48 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 390.00 | 2 788.00 | 47 178.00 | 44 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 423.00 | 2 788.00 | 46 211.00 | 43 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 252 582.00 | | 252 582.00 | 252 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 582.00 | | 252 582.00 | 252 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 582.00 | | 252 582.00 | 252 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 538.00 | 167 538.00 | | 167 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 633.00 | 80 716.00 | 223 917.00 | 304 633.00 |
VI Groupe et associés | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 775.00 | 1 102 775.00 | | 1 102 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 027.00 | 1 139 027.00 | | 1 139 027.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 236.00 | 332 319.00 | 223 917.00 | 556 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 871.00 | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 465.00 | 12 112.00 | | 20 465.00 |
ST Autres comptes | 33 523.00 | 28 940.00 | | 33 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 605.00 | 9 412.00 | | 9 605.00 |
YT Sous‐traitance | 4 352.00 | 1 138.00 | | 4 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | 757.00 | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | 1 628.00 | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 085.00 | 65 824.00 | | 67 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 386.00 | 53 176.00 | | 58 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 945.00 | 51 602.00 | | 67 945.00 |