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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 222 000.00 | 252 582.00 | 969 418.00 | 1 222 000.00 |
AP Constructions | 15 595.00 | 15 357.00 | 238.00 | 15 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 295.00 | 26 957.00 | 5 337.00 | 32 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 747.00 | 296 972.00 | 982 776.00 | 1 279 747.00 |
BT Marchandises | 115 544.00 | | 115 544.00 | 115 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CF Disponibilités | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 188.00 | | 191 188.00 | 191 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 935.00 | 296 972.00 | 1 173 964.00 | 1 470 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 330.00 | 351 933.00 | | 427 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 781.00 | 75 397.00 | | 66 781.00 |
DL TOTAL (I) | 604 111.00 | 537 330.00 | | 604 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 635.00 | 460 958.00 | | 383 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 224.00 | 52 393.00 | | 67 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 073.00 | 91 694.00 | | 95 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 729.00 | 18 720.00 | | 23 729.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 852.00 | 623 956.00 | | 569 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 964.00 | 1 161 286.00 | | 1 173 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 219.00 | 240 321.00 | | 265 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 445.00 | | 3 435.00 | 1 279 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 1 279 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 48 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 967.00 | | | 1 222 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 696.00 | | 3 435.00 | 48 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 564.00 | 2 959.00 | 3 133.00 | 44 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 597.00 | 2 959.00 | 3 133.00 | 43 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 252 582.00 | | | 252 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 582.00 | | | 252 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 582.00 | | | 252 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 635.00 | 79 002.00 | 304 633.00 | 383 635.00 |
VI Groupe et associés | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 339.00 | 40 577.00 | 762.00 | 41 339.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 852.00 | 265 219.00 | 304 633.00 | 569 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 882.00 | | 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 112.00 | 11 630.00 | | 12 112.00 |
ST Autres comptes | 28 940.00 | 32 763.00 | | 28 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 412.00 | 9 348.00 | | 9 412.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138.00 | 1 737.00 | | 1 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 633.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | 1 515.00 | | 1 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 824.00 | 63 536.00 | | 65 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 176.00 | 51 371.00 | | 53 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 602.00 | 55 479.00 | | 51 602.00 |