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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 222 000.00 | 252 582.00 | 969 418.00 | 1 222 000.00 |
AP Constructions | 15 595.00 | 14 475.00 | 1 120.00 | 15 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 992.00 | 26 127.00 | 5 865.00 | 31 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 445.00 | 295 260.00 | 984 185.00 | 1 279 445.00 |
BT Marchandises | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CF Disponibilités | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 422.00 | | 155 422.00 | 155 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 868.00 | 295 260.00 | 1 139 608.00 | 1 434 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 253.00 | 240 229.00 | | 328 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 680.00 | 88 024.00 | | 23 680.00 |
DL TOTAL (I) | 461 933.00 | 438 253.00 | | 461 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 637.00 | 611 219.00 | | 536 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 453.00 | 70 573.00 | | 63 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 183.00 | 73 356.00 | | 62 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 211.00 | 15 557.00 | | 15 211.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 675.00 | 770 895.00 | | 677 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 608.00 | 1 209 148.00 | | 1 139 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 718.00 | 234 258.00 | | 216 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 560.00 | | 2 885.00 | 1 276 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 967.00 | | | 1 222 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 811.00 | | 2 885.00 | 45 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 637.00 | 75 680.00 | 319 510.00 | 536 637.00 |
VI Groupe et associés | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VP Divers | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 537.00 | 27 775.00 | 762.00 | 28 537.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 675.00 | 216 718.00 | 319 510.00 | 677 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 890.00 | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 524.00 | 11 193.00 | | 11 524.00 |
ST Autres comptes | 24 167.00 | 28 367.00 | | 24 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 517.00 | 9 005.00 | | 9 517.00 |
YT Sous‐traitance | 3 522.00 | 3 543.00 | | 3 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | 501.00 | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | 1 391.00 | | 1 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 159.00 | 61 848.00 | | 59 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 729.00 | 52 108.00 | | 48 729.00 |