| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 167.00 | 22 187.00 | 45 979.00 | 68 167.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 212.00 | 42 080.00 | 46 132.00 | 88 212.00 |
BN En cours de production de biens | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 841.00 | 19 894.00 | 72 947.00 | 92 841.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CF Disponibilités | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 656.00 | 19 894.00 | 121 762.00 | 141 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 868.00 | 61 974.00 | 167 894.00 | 229 868.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DG Autres réserves | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
DL TOTAL (I) | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 894.00 | | | 167 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 841.00 | | 263 841.00 | 263 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 841.00 | | 263 841.00 | 263 841.00 |
FM Production stockée | | | -19 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 940.00 | | | 264 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 830.00 | | | 226 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 540.00 | | 67 421.00 | 40 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 5 652.00 | 2 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040.00 | 17 709.00 | 88 212.00 | 2 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 709.00 | 68 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 10 292.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 247.00 | | 51 628.00 | 34 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | 5 500.00 | 2 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 767.00 | 11 345.00 | 17 532.00 | 42 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 374.00 | 11 345.00 | 17 532.00 | 28 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 594.00 | 1 916.00 | 1 616.00 | 19 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 094.00 | 1 916.00 | 1 616.00 | 25 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 094.00 | 1 916.00 | 1 616.00 | 25 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 916.00 | 1 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 198.00 | 12 096.00 | 17 101.00 | 29 198.00 |
VI Groupe et associés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 021.00 | 110 521.00 | 5 500.00 | 116 021.00 |
VW T.V.A. | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 386.00 | 78 284.00 | 17 101.00 | 95 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
ST Autres comptes | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 506.00 | | | 63 506.00 |