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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 813.00 | 34 663.00 | 38 150.00 | 72 813.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 859.00 | 54 555.00 | 38 303.00 | 92 859.00 |
BN En cours de production de biens | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 946.00 | 22 732.00 | 76 214.00 | 98 946.00 |
BZ Autres créances | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 535.00 | 22 732.00 | 131 803.00 | 154 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 394.00 | 77 288.00 | 170 106.00 | 247 394.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
DG Autres réserves | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267.00 | | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 533.00 | | | 113 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 106.00 | | | 170 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 479.00 | | 213 479.00 | 213 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 479.00 | | 213 479.00 | 213 479.00 |
FM Production stockée | | | 13 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 214.00 | | | 227 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 946.00 | | | 226 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 212.00 | | 5 130.00 | 88 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 92 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 72 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 167.00 | | 5 130.00 | 68 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 580.00 | 12 934.00 | 459.00 | 36 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 187.00 | 12 934.00 | 459.00 | 22 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 894.00 | 2 838.00 | | 19 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 394.00 | 2 838.00 | | 25 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 394.00 | 2 838.00 | | 25 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 651.00 | 13 329.00 | 7 322.00 | 20 651.00 |
VI Groupe et associés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 385.00 | 124 885.00 | 5 500.00 | 130 385.00 |
VW T.V.A. | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 533.00 | 106 210.00 | 7 322.00 | 113 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
ST Autres comptes | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 023.00 | | | 62 023.00 |