| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 684.00 | 21 175.00 | 8 508.00 | 29 684.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 729.00 | 41 068.00 | 8 661.00 | 49 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 651.00 | 27 656.00 | 132 995.00 | 160 651.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 563.00 | 27 656.00 | 153 907.00 | 181 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 293.00 | 68 724.00 | 162 568.00 | 231 293.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
DG Autres réserves | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
DL TOTAL (I) | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 568.00 | | | 162 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 512.00 | | 199 512.00 | 199 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 512.00 | | 199 512.00 | 199 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 573.00 | | | 207 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 095.00 | | | 197 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 440.00 | | 3 152.00 | 64 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 863.00 | 49 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 863.00 | 29 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 395.00 | | 3 152.00 | 44 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 593.00 | 3 838.00 | 17 863.00 | 49 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 200.00 | 3 838.00 | 17 863.00 | 35 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 906.00 | 750.00 | | 26 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 406.00 | 750.00 | | 32 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 406.00 | 750.00 | | 32 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 463.00 | 16 202.00 | 7 261.00 | 23 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 316.00 | 125 316.00 | | 125 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 446.00 | 163 946.00 | 5 500.00 | 169 446.00 |
VW T.V.A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 754.00 | 72 493.00 | 7 261.00 | 79 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
ST Autres comptes | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 688.00 | | | 64 688.00 |