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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 771.00 | 36 719.00 | 17 051.00 | 53 771.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 816.00 | 56 612.00 | 17 203.00 | 73 816.00 |
BN En cours de production de biens | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 405.00 | 28 381.00 | 56 024.00 | 84 405.00 |
BZ Autres créances | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CF Disponibilités | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 733.00 | 28 381.00 | 124 352.00 | 152 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 549.00 | 84 993.00 | 141 556.00 | 226 549.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
DG Autres réserves | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DL TOTAL (I) | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 556.00 | | | 141 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 061.00 | | 176 061.00 | 176 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 061.00 | | 176 061.00 | 176 061.00 |
FM Production stockée | | | 15 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 337.00 | | | 203 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 680.00 | | | 199 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 859.00 | | 1 290.00 | 92 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 332.00 | 73 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 332.00 | 53 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 813.00 | | 1 290.00 | 72 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055.00 | 11 222.00 | 9 165.00 | 49 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 663.00 | 11 222.00 | 9 165.00 | 34 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 732.00 | 5 649.00 | | 22 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 232.00 | 5 649.00 | | 28 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 232.00 | 5 649.00 | | 28 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 322.00 | 6 121.00 | 1 201.00 | 7 322.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 626.00 | 101 126.00 | 5 500.00 | 106 626.00 |
VW T.V.A. | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 326.00 | 63 914.00 | 17 411.00 | 81 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
ST Autres comptes | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |