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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 395.00 | 35 200.00 | 9 195.00 | 44 395.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 440.00 | 55 093.00 | 9 347.00 | 64 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 685.00 | 26 906.00 | 135 778.00 | 162 685.00 |
BZ Autres créances | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 800.00 | 26 906.00 | 163 894.00 | 190 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 241.00 | 81 999.00 | 173 241.00 | 255 241.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
DG Autres réserves | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
DL TOTAL (I) | 81 567.00 | | | 81 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 241.00 | | | 173 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 128.00 | | | 91 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 346.00 | | 293 346.00 | 293 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 346.00 | | 293 346.00 | 293 346.00 |
FM Production stockée | | | -44 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 136.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 600.00 | | | 255 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 263.00 | | | 234 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 816.00 | | 2 188.00 | 73 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 563.00 | 64 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 563.00 | 44 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 771.00 | | 2 188.00 | 53 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 112.00 | 8 136.00 | 9 655.00 | 51 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 719.00 | 8 136.00 | 9 655.00 | 36 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 381.00 | | 1 475.00 | 28 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 881.00 | | 1 475.00 | 33 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 881.00 | | 1 475.00 | 33 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 900.00 | 175 400.00 | 5 500.00 | 180 900.00 |
VW T.V.A. | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
ST Autres comptes | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
YT Sous‐traitance | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |