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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 120.00 | 53 425.00 | 11 695.00 | 65 120.00 |
040 Immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 559.00 | 53 867.00 | 16 692.00 | 70 559.00 |
060 Stock marchandises | 28 980.00 | 2 278.00 | 26 702.00 | 28 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 457.00 | 2 156.00 | 17 301.00 | 19 457.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
084 Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 176.00 | 4 433.00 | 56 742.00 | 61 176.00 |
110 Total général Actif | 131 735.00 | 58 301.00 | 73 434.00 | 131 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 409.00 | 89 308.00 | | 81 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 360.00 | 58 259.00 | | 44 360.00 |
230 Autres produits | 3 539.00 | 4 542.00 | | 3 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 307.00 | 152 109.00 | | 129 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 850.00 | 87 706.00 | | 55 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 938.00 | -19 606.00 | | 1 938.00 |
242 Autres charges externes. | 39 592.00 | 33 476.00 | | 39 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 885.00 | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 200.00 | 12 500.00 | | 14 200.00 |
252 Charges sociales | 10 263.00 | 9 082.00 | | 10 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 831.00 | 6 336.00 | | 3 831.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 602.00 | 3 134.00 | | 2 602.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 030.00 | 134 548.00 | | 130 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -723.00 | 17 562.00 | | -723.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | 311.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 531.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 325.00 | 1 550.00 | | 1 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 069.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 584.00 | 13 723.00 | | -2 584.00 |