| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 120.00 | 61 199.00 | 24 921.00 | 86 120.00 |
040 Immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 559.00 | 61 641.00 | 29 918.00 | 91 559.00 |
060 Stock marchandises | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 471.00 | 3 692.00 | 15 779.00 | 19 471.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
084 Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 390.00 | 3 692.00 | 34 698.00 | 38 390.00 |
110 Total général Actif | 129 950.00 | 65 333.00 | 64 616.00 | 129 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 965.00 | 81 409.00 | | 72 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 251.00 | 44 360.00 | | 40 251.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 3 539.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 616.00 | 129 307.00 | | 115 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 153.00 | 55 850.00 | | 30 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 963.00 | 1 938.00 | | 21 963.00 |
242 Autres charges externes. | 30 783.00 | 39 592.00 | | 30 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 1 752.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 200.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 9 886.00 | 10 263.00 | | 9 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 774.00 | 3 831.00 | | 7 774.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 657.00 | 2 602.00 | | 1 657.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 391.00 | 130 030.00 | | 118 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 775.00 | -723.00 | | -2 775.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 548.00 | 108.00 | | 548.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 646.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 1 325.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 925.00 | -2 584.00 | | -2 925.00 |