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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 520.00 | 77 993.00 | 9 527.00 | 87 520.00 |
040 Immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 772.00 | 78 248.00 | 14 524.00 | 92 772.00 |
060 Stock marchandises | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 387.00 | 3 367.00 | 10 020.00 | 13 387.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
084 Disponibilités | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 568.00 | 3 367.00 | 37 201.00 | 40 568.00 |
110 Total général Actif | 133 340.00 | 81 615.00 | 51 725.00 | 133 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 794.00 | | | 131 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
242 Autres charges externes. | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
252 Charges sociales | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 224.00 | | | -3 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 285.00 | | | 16 285.00 |