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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 244.00 | 59 380.00 | 4 864.00 | 64 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 277.00 | 26 051.00 | 226.00 | 26 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 772.00 | 85 685.00 | 10 087.00 | 95 772.00 |
BT Marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 396.00 | 85 685.00 | 56 711.00 | 142 396.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 22 659.00 | 27 760.00 | | 22 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703.00 | -5 100.00 | | -703.00 |
DL TOTAL (I) | 24 597.00 | 25 299.00 | | 24 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 847.00 | 3 355.00 | | 10 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 139.00 | | 1 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | 11 998.00 | | 15 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703.00 | 2 940.00 | | 3 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593.00 | 1 993.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 114.00 | 26 425.00 | | 32 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 711.00 | 51 724.00 | | 56 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 114.00 | 26 425.00 | | 32 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
FG Production vendue services | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | 600.00 | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 600.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | -1 551.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 724.00 | 132 396.00 | | 139 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 427.00 | 137 496.00 | | 140 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703.00 | -5 100.00 | | -703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 772.00 | | 3 000.00 | 92 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 520.00 | | 3 000.00 | 87 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 248.00 | 7 437.00 | | 78 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 993.00 | 7 437.00 | | 77 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |