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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 103.00 | 88 369.00 | 2 734.00 | 91 103.00 |
040 Immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 355.00 | 88 624.00 | 7 731.00 | 96 355.00 |
060 Stock marchandises | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
084 Disponibilités | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
110 Total général Actif | 139 432.00 | 88 624.00 | 50 808.00 | 139 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 262.00 | | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 388.00 | | | 113 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 929.00 | | | -7 929.00 |
242 Autres charges externes. | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
252 Charges sociales | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 102.00 | | | 117 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 714.00 | | | -3 714.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 133.00 | | | -5 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 050.00 | | | 13 050.00 |