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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 154 646.00 | | 154 646.00 | 154 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 184.00 | | 204 184.00 | 204 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 184.00 | | 604 184.00 | 604 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 330 055.00 | 243 865.00 | | 330 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 109.00 | 86 189.00 | | 110 109.00 |
DL TOTAL (I) | 456 664.00 | 346 555.00 | | 456 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 752.00 | 69 808.00 | | 17 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 512.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 298.00 | 63 204.00 | | 71 298.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 519.00 | 206 117.00 | | 147 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 184.00 | 552 673.00 | | 604 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 3 475.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 379.00 | 408 438.00 | | 428 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 270.00 | 322 248.00 | | 318 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 109.00 | 86 189.00 | | 110 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 533.00 | 4 953 344.00 | | 49 533.00 |