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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 800.00 | | 406 800.00 | 406 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 100 703.00 | | 100 703.00 | 100 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 220.00 | | 171 220.00 | 171 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 020.00 | | 578 020.00 | 578 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 603.00 | 166 827.00 | | 214 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 885.00 | 127 776.00 | | 194 885.00 |
DL TOTAL (I) | 425 988.00 | 311 103.00 | | 425 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 808.00 | 152 381.00 | | 95 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 808.00 | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 626.00 | 45 538.00 | | 28 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 032.00 | 225 726.00 | | 152 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 020.00 | 536 829.00 | | 578 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 479.00 | 105 918.00 | | 89 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 624.00 | 24 335.00 | | 26 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 190.00 | 318 688.00 | | 388 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 305.00 | 190 912.00 | | 193 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 885.00 | 127 776.00 | | 194 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 6 800.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 6 800.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 808.00 | 57 255.00 | 38 553.00 | 95 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VW T.V.A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 032.00 | 89 479.00 | 38 553.00 | 128 032.00 |