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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 829.00 | | 136 829.00 | 136 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 829.00 | | 536 829.00 | 536 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 827.00 | 52 251.00 | | 166 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 776.00 | 164 576.00 | | 127 776.00 |
DL TOTAL (I) | 311 103.00 | 233 327.00 | | 311 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 381.00 | 208 279.00 | | 152 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 268.00 | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 538.00 | 26 823.00 | | 45 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 726.00 | 268 370.00 | | 225 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 829.00 | 501 697.00 | | 536 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 918.00 | 238 370.00 | | 105 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 421.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 335.00 | 4 902.00 | | 24 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 688.00 | 466 131.00 | | 318 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 912.00 | 301 555.00 | | 190 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 776.00 | 164 576.00 | | 127 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
UX Autres créances clients | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 381.00 | 56 572.00 | 95 808.00 | 152 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VW T.V.A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 726.00 | 105 918.00 | 95 808.00 | 201 726.00 |