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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
CF Disponibilités | 133 056.00 | | 133 056.00 | 133 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 018.00 | | 231 018.00 | 231 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 018.00 | | 631 018.00 | 631 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 340 164.00 | 330 055.00 | | 340 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 836.00 | 110 109.00 | | 135 836.00 |
DL TOTAL (I) | 492 501.00 | 456 664.00 | | 492 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 752.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 48 000.00 | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 517.00 | 75 767.00 | | 96 517.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 517.00 | 147 519.00 | | 138 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 018.00 | 604 184.00 | | 631 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 934.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | 4 343.00 | | 8 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 570.00 | 428 379.00 | | 476 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 733.00 | 318 270.00 | | 340 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 836.00 | 110 109.00 | | 135 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
VW T.V.A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 517.00 | 96 517.00 | | 96 517.00 |