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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 163 738.00 | | 163 738.00 | 163 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 457.00 | | 204 457.00 | 204 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 457.00 | | 604 457.00 | 604 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 404 001.00 | 340 164.00 | | 404 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 250.00 | 135 836.00 | | 123 250.00 |
DL TOTAL (I) | 543 751.00 | 492 501.00 | | 543 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 2 520.00 | | 8 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 169.00 | 93 880.00 | | 42 169.00 |
EA Autres dettes | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 706.00 | 138 517.00 | | 60 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 457.00 | 631 018.00 | | 604 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 706.00 | 96 518.00 | | 60 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 259.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 8 998.00 | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 259.00 | 476 570.00 | | 398 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 009.00 | 340 733.00 | | 275 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 250.00 | 135 836.00 | | 123 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |