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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 728.00 | 6 566.00 | 161.00 | 6 728.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 072.00 | 10 440.00 | 5 633.00 | 16 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 692.00 | 31 381.00 | 157 311.00 | 188 692.00 |
BT Marchandises | 245 125.00 | | 245 125.00 | 245 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BZ Autres créances | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CF Disponibilités | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 179.00 | | 354 179.00 | 354 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 872.00 | 31 381.00 | 511 491.00 | 542 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 149 379.00 | | | 149 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
DL TOTAL (I) | 205 897.00 | | | 205 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 070.00 | | | 179 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 594.00 | | | 305 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 491.00 | | | 511 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 351.00 | | | 286 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 192.00 | | 500.00 | 188 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 728.00 | | | 144 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 948.00 | | 500.00 | 29 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 944.00 | 2 437.00 | | 28 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224.00 | 343.00 | | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | 2 094.00 | | 22 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 070.00 | 179 070.00 | | 179 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 309.00 | 8 067.00 | 19 243.00 | 27 309.00 |
VI Groupe et associés | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
VP Divers | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 947.00 | 98 430.00 | 13 517.00 | 111 947.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 594.00 | 286 351.00 | 19 243.00 | 305 594.00 |