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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 447.00 | 27 695.00 | 35 751.00 | 63 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 381.00 | 48 118.00 | 205 263.00 | 253 381.00 |
BT Marchandises | 162 416.00 | | 162 416.00 | 162 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BZ Autres créances | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
CF Disponibilités | 214 035.00 | | 214 035.00 | 214 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 222.00 | | 496 222.00 | 496 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 603.00 | 48 118.00 | 701 485.00 | 749 603.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 141 063.00 | | | 141 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DL TOTAL (I) | 206 012.00 | | | 206 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 765.00 | | | 221 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 413.00 | | | 149 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 472.00 | | | 495 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 485.00 | | | 701 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 935.00 | | | 432 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 626.00 | | 17 104.00 | 236 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348.00 | | 253 381.00 | 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | | 77 822.00 | 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 067.00 | | 17 104.00 | 61 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 469.00 | 9 649.00 | | 38 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 844.00 | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 265.00 | 8 806.00 | | 33 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 413.00 | 149 413.00 | | 149 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
UX Autres créances clients | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 765.00 | 159 228.00 | 62 537.00 | 221 765.00 |
VI Groupe et associés | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VP Divers | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 685.00 | 118 773.00 | 23 912.00 | 142 685.00 |
VW T.V.A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 472.00 | 432 935.00 | 62 537.00 | 495 472.00 |