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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 2 970.00 | 3 077.00 | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 751.00 | 12 439.00 | 15 312.00 | 27 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 691.00 | 29 785.00 | 169 906.00 | 199 691.00 |
BT Marchandises | 210 428.00 | | 210 428.00 | 210 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BZ Autres créances | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CF Disponibilités | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 439.00 | | 344 439.00 | 344 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 130.00 | 29 785.00 | 514 345.00 | 544 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 170 697.00 | | | 170 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
DL TOTAL (I) | 217 769.00 | | | 217 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 066.00 | | | 150 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 576.00 | | | 296 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 345.00 | | | 514 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 176.00 | | | 272 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 692.00 | | 15 028.00 | 188 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 199 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 030.00 | 144 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 728.00 | | 3 350.00 | 144 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 448.00 | | 11 678.00 | 30 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 381.00 | 2 434.00 | 4 030.00 | 31 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | 434.00 | 4 030.00 | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 815.00 | 1 999.00 | | 24 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 771.00 | 11 371.00 | 24 400.00 | 35 771.00 |
VI Groupe et associés | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VP Divers | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 223.00 | 120 706.00 | 13 517.00 | 134 223.00 |
VW T.V.A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 576.00 | 272 176.00 | 24 400.00 | 296 576.00 |