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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 5 204.00 | 844.00 | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 343.00 | 18 890.00 | 27 453.00 | 46 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 626.00 | 38 469.00 | 198 157.00 | 236 626.00 |
BT Marchandises | 167 646.00 | | 167 646.00 | 167 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
BZ Autres créances | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
CF Disponibilités | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 001.00 | | 357 001.00 | 357 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 627.00 | 38 469.00 | 555 158.00 | 593 627.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 168 130.00 | | | 168 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 067.00 | | | -27 067.00 |
DL TOTAL (I) | 176 263.00 | | | 176 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 043.00 | | | 238 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 895.00 | | | 378 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 158.00 | | | 555 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 456.00 | | | 370 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 171.00 | | 28 366.00 | 208 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 236 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 61 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 006.00 | | 17 971.00 | 43 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 117.00 | | 10 395.00 | 21 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 807.00 | 4 740.00 | 79.00 | 33 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 1 117.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 720.00 | 3 623.00 | 79.00 | 29 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 043.00 | 238 043.00 | | 238 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
UX Autres créances clients | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 464.00 | 26 025.00 | 8 439.00 | 34 464.00 |
VI Groupe et associés | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 055.00 | 178 143.00 | 23 912.00 | 202 055.00 |
VW T.V.A. | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 895.00 | 370 456.00 | 8 439.00 | 378 895.00 |