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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 4 087.00 | 1 960.00 | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 631.00 | 15 345.00 | 13 286.00 | 28 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 171.00 | 33 807.00 | 174 363.00 | 208 171.00 |
BT Marchandises | 209 818.00 | | 209 818.00 | 209 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
BZ Autres créances | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
CF Disponibilités | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 046.00 | | 393 046.00 | 393 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 216.00 | 33 807.00 | 567 409.00 | 601 216.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 182 569.00 | | | 182 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 439.00 | | | -14 439.00 |
DL TOTAL (I) | 203 330.00 | | | 203 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 544.00 | | | 169 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 078.00 | | | 364 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 409.00 | | | 567 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 433.00 | | | 335 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 691.00 | | 8 739.00 | 199 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 208 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 43 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 126.00 | | 1 139.00 | 42 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | | 7 600.00 | 13 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 785.00 | 4 084.00 | 61.00 | 29 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 1 117.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 814.00 | 2 967.00 | 61.00 | 26 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 842.00 | 23 196.00 | 28 646.00 | 51 842.00 |
VI Groupe et associés | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 974.00 | 175 457.00 | 13 517.00 | 188 974.00 |
VW T.V.A. | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 078.00 | 335 433.00 | 28 646.00 | 364 078.00 |