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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 390.00 | 180.00 | 1 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | 104 000.00 | 1 036 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928.00 | 2 618.00 | 310.00 | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 501.00 | 24 751.00 | 21 749.00 | 46 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 238.00 | 134 249.00 | 1 058 989.00 | 1 193 238.00 |
BT Marchandises | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BZ Autres créances | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CF Disponibilités | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 070.00 | | 195 070.00 | 195 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 307.00 | 134 249.00 | 1 254 058.00 | 1 388 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 227 226.00 | 152 592.00 | | 227 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 714.00 | 74 634.00 | | -18 714.00 |
DL TOTAL (I) | 274 512.00 | 293 226.00 | | 274 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 532.00 | 926 011.00 | | 849 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 159.00 | 47 860.00 | | 49 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 609.00 | 57 809.00 | | 46 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 477.00 | 32 253.00 | | 33 477.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 209.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 547.00 | 1 064 141.00 | | 979 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 058.00 | 1 357 367.00 | | 1 254 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 973.00 | 1 064 141.00 | | 204 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 510.00 | | 2 345.00 | 1 192 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 1 193 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 49 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 490.00 | | | 1 141 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 701.00 | | 2 345.00 | 48 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 895.00 | 6 902.00 | 1 548.00 | 24 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | 314.00 | | 1 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 329.00 | 6 588.00 | 1 548.00 | 22 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 104 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 163.00 | | | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | 104 000.00 | 163.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | 104 000.00 | 163.00 | 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 000.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 532.00 | 78 834.00 | 328 724.00 | 849 532.00 |
VI Groupe et associés | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 988.00 | 56 238.00 | 750.00 | 56 988.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 547.00 | 208 849.00 | 328 724.00 | 979 547.00 |