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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | 104 000.00 | 1 036 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 659.00 | 36 353.00 | 10 306.00 | 46 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 396.00 | 146 340.00 | 1 047 056.00 | 1 193 396.00 |
BT Marchandises | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 629.00 | | 145 629.00 | 145 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 025.00 | 146 340.00 | 1 192 684.00 | 1 339 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 265 325.00 | 208 512.00 | | 265 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 529.00 | 56 814.00 | | 62 529.00 |
DL TOTAL (I) | 393 854.00 | 331 325.00 | | 393 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 395.00 | 774 605.00 | | 687 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 585.00 | 48 730.00 | | 47 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | 43 641.00 | | 41 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 119.00 | 27 542.00 | | 22 119.00 |
EA Autres dettes | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 830.00 | 895 045.00 | | 798 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 684.00 | 1 226 370.00 | | 1 192 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 906.00 | 208 001.00 | | 199 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 238.00 | | 558.00 | 1 193 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 193 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 49 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 490.00 | | | 1 141 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 429.00 | | 558.00 | 49 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 662.00 | 6 078.00 | 400.00 | 36 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 603.00 | 6 078.00 | 400.00 | 33 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 395.00 | 88 471.00 | 366 380.00 | 687 395.00 |
VI Groupe et associés | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 867.00 | 14 117.00 | 750.00 | 14 867.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 830.00 | 199 906.00 | 366 380.00 | 798 830.00 |