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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | 154 000.00 | 986 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 722.00 | 46 728.00 | 5 995.00 | 52 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 648.00 | 202 566.00 | 992 082.00 | 1 194 648.00 |
BT Marchandises | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CF Disponibilités | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 754.00 | | 113 754.00 | 113 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 402.00 | 202 566.00 | 1 105 836.00 | 1 308 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 442 942.00 | 405 251.00 | | 442 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 527.00 | 37 691.00 | | 54 527.00 |
DL TOTAL (I) | 563 470.00 | 508 942.00 | | 563 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 559.00 | 478 531.00 | | 393 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 413.00 | 49 095.00 | | 48 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 295.00 | 54 929.00 | | 63 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 100.00 | 40 435.00 | | 37 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 367.00 | 622 990.00 | | 542 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 836.00 | 1 131 932.00 | | 1 105 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 848.00 | 229 431.00 | | 234 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 510.00 | | 847.00 | 1 194 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 1 194 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 53 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 490.00 | | | 1 141 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 933.00 | | 847.00 | 52 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 499.00 | 1 776.00 | 709.00 | 47 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 009.00 | 1 776.00 | 709.00 | 46 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 559.00 | 86 040.00 | 307 519.00 | 393 559.00 |
VI Groupe et associés | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 576.00 | 14 489.00 | 87.00 | 14 576.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 367.00 | 234 848.00 | 307 519.00 | 542 367.00 |