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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | 154 000.00 | 986 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 101.00 | 46 503.00 | 7 598.00 | 54 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 356.00 | 203 921.00 | 994 435.00 | 1 198 356.00 |
BT Marchandises | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BZ Autres créances | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CF Disponibilités | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 670.00 | 203 921.00 | 1 139 749.00 | 1 343 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 389 554.00 | 327 854.00 | | 389 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 697.00 | 61 700.00 | | 15 697.00 |
DL TOTAL (I) | 471 251.00 | 455 554.00 | | 471 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 626.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 987.00 | 605 690.00 | | 517 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 712.00 | 48 646.00 | | 48 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 084.00 | 43 755.00 | | 74 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 716.00 | 26 121.00 | | 27 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 498.00 | 724 838.00 | | 668 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 749.00 | 1 180 392.00 | | 1 139 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 604.00 | | 6 322.00 | 1 193 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 1 198 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 570.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 490.00 | | | 1 141 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 794.00 | | 6 235.00 | 49 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 87.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 089.00 | 4 402.00 | 1 570.00 | 47 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 1 570.00 | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 029.00 | 4 402.00 | | 44 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 000.00 | 50 000.00 | | 104 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 000.00 | 50 000.00 | | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | 50 000.00 | | 104 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 987.00 | 83 920.00 | 345 954.00 | 517 987.00 |
VI Groupe et associés | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 303.00 | 27 465.00 | 837.00 | 28 303.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 498.00 | 234 431.00 | 345 954.00 | 668 498.00 |