| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | 154 000.00 | 986 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 585.00 | 45 662.00 | 6 923.00 | 52 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 510.00 | 201 499.00 | 993 011.00 | 1 194 510.00 |
BT Marchandises | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CF Disponibilités | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 922.00 | | 138 922.00 | 138 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 432.00 | 201 499.00 | 1 131 932.00 | 1 333 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 405 251.00 | 389 554.00 | | 405 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 691.00 | 15 697.00 | | 37 691.00 |
DL TOTAL (I) | 508 942.00 | 471 251.00 | | 508 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 531.00 | 517 987.00 | | 478 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 095.00 | 48 712.00 | | 49 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 929.00 | 74 084.00 | | 54 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 435.00 | 27 716.00 | | 40 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 990.00 | 668 498.00 | | 622 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 932.00 | 1 139 749.00 | | 1 131 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 356.00 | | 931.00 | 1 198 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 777.00 | 1 194 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 52 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 490.00 | | | 1 141 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 029.00 | | 931.00 | 56 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 921.00 | 1 606.00 | 4 027.00 | 49 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 431.00 | 1 606.00 | 4 027.00 | 48 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 531.00 | 84 972.00 | 349 088.00 | 478 531.00 |
VI Groupe et associés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 188.00 | 15 100.00 | 87.00 | 15 188.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 990.00 | 229 431.00 | 349 088.00 | 622 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |