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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 650.00 | 22 121.00 | 14 528.00 | 36 650.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 17 812.00 | 742.00 | 17 069.00 | 17 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 948.00 | 354 367.00 | 324 580.00 | 678 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 982.00 | 101 236.00 | 152 746.00 | 253 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 693.00 | 488 669.00 | 644 024.00 | 1 132 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 631.00 | 68 230.00 | 563 400.00 | 631 631.00 |
BN En cours de production de biens | 25 182.00 | 6 578.00 | 18 604.00 | 25 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 594.00 | 46 488.00 | 366 105.00 | 412 594.00 |
BT Marchandises | 743 441.00 | 69 180.00 | 674 261.00 | 743 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 585.00 | 4 250.00 | 1 089 334.00 | 1 093 585.00 |
BZ Autres créances | 508 718.00 | | 508 718.00 | 508 718.00 |
CF Disponibilités | 222 261.00 | | 222 261.00 | 222 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 786.00 | 194 729.00 | 3 485 057.00 | 3 679 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 480.00 | 683 398.00 | 4 129 081.00 | 4 812 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 486 022.00 | | | 486 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 135.00 | | | 180 135.00 |
DK Provisions réglementées | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DL TOTAL (I) | 697 061.00 | | | 697 061.00 |
DN Avances conditionnées | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
DO TOTAL (II) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
DP Provisions pour risques | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 073.00 | | | 1 307 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 240.00 | | | 981 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 229.00 | | | 831 229.00 |
EA Autres dettes | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 727.00 | | | 3 340 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 081.00 | | | 4 129 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 350.00 | | | 3 288 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 195 626.00 | 1 863 210.00 | 5 058 836.00 | 3 195 626.00 |
FD Production vendue biens | 8 197 109.00 | | 8 197 109.00 | 8 197 109.00 |
FG Production vendue services | 160 508.00 | | 160 508.00 | 160 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 553 245.00 | 1 863 210.00 | 13 416 455.00 | 11 553 245.00 |
FM Production stockée | | | 56 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 605 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 350 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 829.00 | | | 452 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 132.00 | | | 457 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 748.00 | | | 403 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 086.00 | | | 483 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 954.00 | | | -25 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 848.00 | | | 14 070 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 890 712.00 | | | 13 890 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 135.00 | | | 180 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 497.00 | | | 1 257 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 963.00 | | | 1 138 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 369.00 | 151 580.00 | 40 280.00 | 377 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 211.00 | 4 911.00 | | 17 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 958.00 | 146 669.00 | 40 280.00 | 349 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 706.00 | | 4 302.00 | 7 706.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 819.00 | 69 626.00 | 17 819.00 | 17 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 956.00 | 10 266.00 | 30 492.00 | 214 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 481.00 | 79 892.00 | 52 613.00 | 240 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 266.00 | 48 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 626.00 | 4 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 241.00 | 981 241.00 | | 981 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 924.00 | 1 457 924.00 | | 1 457 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 108.00 | 14 731.00 | 52 377.00 | 67 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 476.00 | 1 644 676.00 | 39 800.00 | 1 684 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 727.00 | 3 288 350.00 | 52 377.00 | 3 340 727.00 |