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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 589.00 | 31 427.00 | 72 162.00 | 103 589.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 36 449.00 | 2 762.00 | 33 687.00 | 36 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 928.00 | 464 258.00 | 279 669.00 | 743 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 615.00 | 138 554.00 | 165 061.00 | 303 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 493.00 | 647 202.00 | 707 291.00 | 1 354 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 134.00 | 61 661.00 | 484 473.00 | 546 134.00 |
BN En cours de production de biens | 14 448.00 | 8 457.00 | 5 990.00 | 14 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 467.00 | 56 284.00 | 354 182.00 | 410 467.00 |
BT Marchandises | 816 275.00 | 112 952.00 | 703 322.00 | 816 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 282.00 | 2 951.00 | 1 211 331.00 | 1 214 282.00 |
BZ Autres créances | 769 534.00 | | 769 534.00 | 769 534.00 |
CF Disponibilités | 182 255.00 | | 182 255.00 | 182 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 572.00 | 242 307.00 | 3 764 264.00 | 4 006 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 065.00 | 889 510.00 | 4 471 555.00 | 5 361 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 666 158.00 | | | 666 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 902.00 | | | 237 902.00 |
DL TOTAL (I) | 931 561.00 | | | 931 561.00 |
DN Avances conditionnées | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DO TOTAL (II) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DP Provisions pour risques | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 691.00 | | | 1 304 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 268.00 | | | 1 082 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 488.00 | | | 894 488.00 |
EA Autres dettes | 147 704.00 | | | 147 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 530.00 | | | 3 481 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 555.00 | | | 4 471 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 987.00 | | | 3 443 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 589.00 | 2 301 026.00 | 5 449 615.00 | 3 148 589.00 |
FD Production vendue biens | 6 465 071.00 | 1 844 882.00 | 8 309 953.00 | 6 465 071.00 |
FG Production vendue services | 142 225.00 | 46 568.00 | 188 793.00 | 142 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 755 886.00 | 4 192 476.00 | 13 948 362.00 | 9 755 886.00 |
FM Production stockée | | | -12 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 043 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 518 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 726 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 083 266.00 | | | 14 083 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 845 364.00 | | | 13 845 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 902.00 | | | 237 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 693.00 | | 274 732.00 | 1 132 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 932.00 | 1 354 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 932.00 | 1 178 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 650.00 | | 66 939.00 | 57 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 043.00 | | 206 807.00 | 1 025 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 800.00 | | 985.00 | 39 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 669.00 | 158 533.00 | | 488 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 121.00 | 9 305.00 | | 22 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 347.00 | 149 227.00 | | 456 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 626.00 | | 22 828.00 | 69 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 478.00 | 63 930.00 | 15 053.00 | 190 478.00 |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 1 486.00 | 2 785.00 | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 729.00 | 65 416.00 | 17 838.00 | 194 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 759.00 | 65 416.00 | 44 070.00 | 267 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 416.00 | 17 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 268.00 | 1 082 268.00 | | 1 082 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 747.00 | 367 747.00 | | 367 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 967.00 | 446 967.00 | | 446 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 704.00 | 147 704.00 | | 147 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 562.00 | | | 1 209 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 377.00 | 14 834.00 | 37 543.00 | 52 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 691.00 | 1 304 691.00 | | 1 304 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 983.00 | | | 287 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 037.00 | | | 347 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 776.00 | 2 036 991.00 | 40 785.00 | 2 077 776.00 |
VW T.V.A. | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 530.00 | 3 443 987.00 | 37 543.00 | 3 481 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 547.00 | | | 226 547.00 |
ST Autres comptes | 1 470 345.00 | | | 1 470 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 636.00 | | | 340 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 527.00 | | | 191 527.00 |
YT Sous‐traitance | 169 353.00 | | | 169 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 388.00 | | | 303 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 942 423.00 | | | 1 942 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 907 797.00 | | | 1 907 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 347 615.00 | | | 2 347 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |